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PRINCIPES RELATIFS AUX FACTURES DE TRAVAUX

Chorus Pro permet la transmission des pièces concourant à l’exécution des marchés de travaux en cours et en fin de marché conformément au CCAG travaux.

Plusieurs type d’acteurs interviennent dans le processus de gestion :

  • Fournisseurs (titulaire, cotraitant, sous-traitant)
  • Maîtrise d’œuvre (MOE)
  • Ordonnateur destinataire : Maîtrise d’ouvrage (MOA) et/ou service financier

Le mode de transmission dépend du cadre de facturation.

Le dossier de facturation regroupe l’ensemble des pièces déposées par les acteurs pour chaque facturation mensuelle ou finale. A chaque demande de paiement, un dossier de facturation accessible au fournisseur, à la MOE et à la MOA est créé et est alimenté au fur et à mesure que les acteurs déposent leur pièces.

Les pièces déposées par chaque acteur sont différentes en fonction de l’avancement du marché :

 

La transmission des pièces dans Chorus Pro peut se faire de deux manières :

  • Sans référence à une pièce existante (dépôt initial). Dans ce cas, un nouveau dossier de facturation est initialisé.
  • En faisant référence à une pièce précédemment transmise (association). Celle-ci est alors automatiquement associée au même dossier de facturation.

 

Lorsqu’une action est attendue sur une pièce du dossier de facturation, Chorus Pro en informe par mail le fournisseur, la MOE et la MOA. Deux autres notifications sont également émises par Chorus Pro :

  • Lorsqu’un acteur (MOE, MOA) a enrichi le dossier de facturation en déposant une nouvelle pièce
  • Lorsque la demande de paiement passe à l’état « Mise en paiement »

 

Le calcul du délai global de paiement (DGP) s’effectue à partir de la mise à disposition du projet de décompte mensuel à la MOE (cf. CCAG des travaux)

Le cadre de facturation permet d’identifier le document déposé ainsi que l’acteur en charge du dépôt. Cette information est renseignée pour chaque pièce transmise.

Les factures de travaux peuvent être transmises selon les 3 modes possibles via Chorus Pro (EDI, dépôt PDF en mode Portail ou Service), cependant les 3 modes ne couvrent pas tous les cadres de facturation :

  • Le mode EDI peut être utilisé uniquement par le fournisseur (sous-traitant, cotraitant, titulaire ou mandataire) et lors de l’initialisation d’un dossier de facturation. Ce mode ne permet pas « l’association » des pièces et donc l’alimentation du dossier de facturation.
  • Les modes portail et service (API) couvrent l’ensemble du périmètre de la fonctionnalité « Factures de travaux ».

 

Référez-vous au détail des modes de transmission pris en charge par chaque cadre de facturation dans le tableau en annexe.

Ci-après, le processus nominal de transmission d’une facture dans Chorus Pro en cours de marché :

Ci-après, le processus nominal de transmission d’une facture dans Chorus Pro en fin de marché :

Compte tenu du calendrier de déploiement de Chorus Pro (jusqu’en 2020 en fonction de la taille de l’entreprise), tous les acteurs du processus de facturation peuvent ne pas être dans Chorus Pro.

Le processus allégé de dépôt permet donc d’utiliser Chorus Pro même si les MOE ou MOA ne sont pas dans l’outil. L’utilisation d’un cas de gestion transitoire doit toutefois faire l’objet d’un accord préalable entre l’ensemble des parties prenantes (titulaire, sous-traitants, maître d’œuvre, maître d’ouvrage).

 

Deux cas sont possibles dans Chorus Pro :

 

1. Un acteur peut déposer directement une pièce validée par un autre acteur sur la base d’échanges préalables en dehors de Chorus Pro.

En cours de marché :

  • Le fournisseur peut déposer l’état d’acompte à la place de la maîtrise d’œuvre (A15)
  • La MOE peut déposer l’état d’acompte validé à la place de la maîtrise d’ouvrage (A19)

En fin de marché :

  • Le fournisseur peut déposer directement le décompte général et définitif (A8)

 

2. Les entités publiques, en fonction de leur organisation, peuvent décider de ne pas identifier la MOA dans Chorus Pro.

Dans ce cas, le fournisseur déposera son projet de décompte avec un cadre de facturation A6 (Pièce de facturation de travaux transmise au service financier). Le document arrivera :

  • Soit directement au service financier de l’entité publique dans l’espace « Factures reçues » de Chorus Pro (réception en mode portail)
  • Soit dans l’application de gestion des factures (réception en mode EDI/API).

L’entité publique est alors en charge de recueillir la validation de la MOE et MOA hors outil.

 

Avant de déposer votre facture sur Chorus Pro, formalisez le circuit de facturation du marché avec la MOA. Vous pouvez utiliser la fiche d’identité du marché afin d’identifier les acteurs et les cadres de facturation à utiliser. Ce document est disponible à l’adresse suivante : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/modele-de-fiche-identite-marches-de-travaux/

Afin de réguler les délais contractuels de production des pièces de travaux, le CCAG Travaux prévoit, au titre des articles 13.4.4 et 13.4.5 que :

Si la MOA n’a pas traité le projet de décompte général établi par la maîtrise d’œuvre dans les délais impartis, le fournisseur transmet à la MOA un projet de décompte général dans le cadre d’une procédure tacite (A22*). Sans retour de la part de la MOA en temps voulu, le fournisseur peut déposer un décompte général définitif tacite (A23*).

Si le fournisseur n’a pas renvoyé le décompte général établi par la maîtrise d’ouvrage signé (avec ou sans réserve) dans les délais impartis, la MOA peut déposer le décompte général, devenu définitif (A25*) afin qu’il soit transmis au service financier de la structure publique. En l’absence de l’inscription de la MOA sur Chorus Pro, la MOE peut déposer le décompte général et définitif tacite en utilisant le cadre de facturation A24.

*cadre de facturation à utiliser pour la transmission de ces documents

Lorsque le sous-traitant d’un titulaire de marché est admis au paiement direct, il peut être payé directement par la personne publique pour la partie du marché dont il assure l’exécution. La validation par le titulaire du marché est néanmoins nécessaire.

Principes applicables :

  • Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations relevant de son périmètre (cadre de facturation A10) . Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours pour la traiter.
  • Dans le cadre des marchés de travaux, conformément à l’article 13.5.1 du CCAG Marchés de travaux, la maîtrise d’œuvre reçoit la demande de paiement du sous-traitant.
  • Chorus Pro notifie par courriel le titulaire de l’émission d’une demande de paiement d’un sous-traitant.
  • Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée à la MOE.

Pour traiter une demande de paiement, le titulaire peut se référer à la documentation "Traitement des factures de sous-traitance, traitance" disponible sur la Communauté Chorus Pro.

 

Cette demande ne donne pas lieu à paiement automatique. En effet, afin que le sous-traitant soit payé, le titulaire du marché doit, lors du dépôt du projet de décompte mensuel, ajouter la facture et l’attestation de paiement direct du sous-traitant en pièce jointe.

 

Dépôt avec facture d’un sous-traitant dans Chorus Pro :

Dans le cadre des marchés de travaux, le cotraitant dépose une demande de paiement pour visée par le mandataire (cadres de facturation A13, A14).

Une fois la validation effectuée, la MOE accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel qu’elle transmet ensuite en pièce jointe à son état d’acompte. Autrement dit, le processus de facturation suit son cours tel que décrit au CCAG des travaux.

En cas de refus par le mandataire, le processus s’arrête.

Chaque cotraitant dépose ses propres factures dans Chorus pro, la notion de groupements d’entreprises n’existe pas dans l’application.

 

Dépôt avec facture d’un cotraitant dans Chorus Pro :

L’utilisation de Chorus Pro pour les marchés de travaux nécessite :

1. La création d’un compte utilisateur

2. La création d’une structure (si celle-ci n’existe pas déjà) autrement dit l’identification du SIRET de l’entreprise dépositaire du document dans l’outil. Chaque acteur doit déposer ses documents sous sa propre structure.

3. L’accès à l’espace « Factures de travaux »

4. L’adhésion à un des 3 modes de transmission :

  • Le mode Portail offre un accès gratuit aux fournisseurs dédié à la saisie et au dépôt des factures
  • Le mode Service (API) permet d’intégrer les services du Portail au système d’information du fournisseur
  • Le mode EDI permet des échanges d’informations par flux issus des systèmes d’information en s’appuyant sur des formats standardisés

 

Pour en savoir plus sur ces notions, vous pouvez consulter les guides utilisateurs disponibles à l’adresse : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr

Cas d’une maîtrise d’œuvre (MOE) publique :

  • La MOA et la MOE sont représentées par un SIRET unique : La structure MOE doit être paramétrée « structure avec MOA » et la création de 2 services (l’un MOE et l’un MOA) est nécessaire pour guider les factures
  • Elle a un SIRET distincte : La structure MOE doit être paramétrée « structure exclusivement MOA »

TRAITER ET DEPOSER UNE PIECE DE FACTURATION

Depuis l’onglet « Synthèse », traitez les factures nécessitant une action de votre part.

dans l'espace facture de travaux, l'onglet synthèse est ouvert et il faut cliquer sur le numéro de la facture à traiter

Pour cela, cliquez sur le numéro du projet de décompte déposé par le fournisseur pour la consulter et ajoutez votre état d’acompte.

Consultation de projet de décompte mensuel

suite de la consultation de projet de décompte mensuel

Plusieurs actions sont possibles :

bouton télécharger Télécharger la facture au format PDF

bouton visualiser Visualiser la facture

bouton du suivi de traitementSuivre le traitement pour obtenir l’historique des actions effectuées sur cette pièce du dossier de facturation

bouton pour consulter le dossier de facturation Consulter le dossier de facturation

  Bouton de Dépôt de la pièce suivante du dossier de facturation Déposer la pièce suivante du dossier de facturation

   bouton refuser Refuser la facture1

   bouton suspendre  Suspendre la facture²

 

1 : Si la facture contient des erreurs dans les données d’acheminement (mauvais maître d’œuvre, d’ouvrage, valideur), le maître d’œuvre peut « refuser » la facture. Rappel : en matière de facture de travaux, une différence de montant ne justifie pas un refus

2 : Si des pièces jointes sont manquantes à la facture, le maître d’œuvre peut « suspendre » la facture.

Dans ces 2 cas, la facture de travaux est retournée à l’émetteur par Chorus Pro qui est alors invité à la compléter.

Pour déposer votre état d’acompte, suivez les étapes suivantes :

schéma représentant le dépôt de l'état d'acompte

Ces étapes sont ensuite décrites pas à pas.

Cliquez sur  Bouton de Dépôt de la pièce suivante du dossier de facturation Déposer la pièce suivante du dossier de facturation pour déposer une facture à partir d’une pièce existante.

page d'ajout de pièce jointe suivante au dossier de facturation avec le lien de téléchargement entouré en rouge

Sélectionnez le fichier à importer grâce

 

  1. Sélectionnez le cadre de facturation adéquat, proposé dans la liste déroulante
  2. Précisez votre structure
  3. Si vous avez mis en place des services sur votre structure, sélectionnez en un.

 

différents cadres de facturation possibles pour une MOE

 

 

*Dans la plupart des cas, la maîtrise d’œuvre établi un état d’acompte sur la base du décompte mensuel du fournisseur.

Les informations relatives au fournisseur et à la maîtrise d’œuvre (MOE) sont déjà renseignées.

Identifiez la maîtrise d’ouvrage (MOA) dans le champ « Destinataire ». Pour cela, tapez le numéro SIRET :

 

tapez le numéro SIRET du destinataire

Vous pouvez également faire une recherche avancée.

Pour trouver votre destinataire, renseignez un ou plusieurs critères de recherche tels que la raison sociale, le numéro de SIRET, la ville

la recherche peut également se faire grâce à d'autres informations

Validez votre choix et sélectionnez la structure dans les résultats de la recherche.

Certains champs seront pré-remplis avec les données de la pièce précédente.

1. Renseignez le numéro d’identification et la date de votre document.

2. Renseignez la devise et le type de TVA. En cas d’auto-liquidation de la TVA, choisissez l’option « sans TVA ».

3.  Renseignez les montants totaux globaux

 

remplir le numéro de facture et sa date

champ ou l'on peut rentrer la devise et le type de tva

champ de remplissage des différents montants HT TVA TTC

4. Si vous le souhaitez, vous pouvez saisir différentes lignes par taux de TVA dans le bloc « Détail TVA ». Ces données ne sont pas obligatoires; le détail de votre facture sera précisé sur le PDF téléchargé et ses pièces jointes.

champ pour détaillez les taux de tva

5. Cliquez sur « Valider et envoyer » pour envoyer votre document au destinataire suivant. Cliquez sur « Enregistrer» pour enregistrer votre document au format brouillon.

 

Lorsque vous enregistrez le document, des contrôles sont opérés par Chorus Pro. Vous êtes alors alerté dans les cas où un champs obligatoire est manquant :

listing des messages d'erreur possibles

Il est parfois nécessaire d’ajouter des documents à votre état d’acompte.

bloc permettant de gérer des pièces jointes

Vous pouvez :

Supprimer une ou des pièces jointes

Télécharger une ou des pièces jointes

Ajouter une ou des pièces jointes

Consulter, télécharger la pièce jointe

 

 Les extensions de fichier autorisées sont : BMP;HTM; FAX; PNG; XHTML; BZ2; JPEG; PPS; XLC; CSV; JPG; PPT; XLM; DOC; ODP; RTF; XLS; GIF; ODS; SVG; XML; GZ; ODT; TGZ; GZIP; P7S; TIF; HTML; PDF; TXT; ZIP; TIFF; XLSX; DOCX.

Cliquez sur « Valider et envoyer »

Une fenêtre s’affiche. Confirmez l’envoi de votre facture de travaux en cliquant sur « Confirmer et envoyer »

fenêtre pop up demandant la confirmation de l'envoi

Un récapitulatif du dépôt est généré.

Vous pouvez ensuite exporter le certificat de dépôt et, si vous le souhaitez,  revenir dans le dossier de facturation :

boutons pour exporter le certificat de dépôt, suivre le traitement, conslter le dossier de facturation, visualiser la facture ou effectuer un nouveau dépôt apparaissant lors du récapitualit d'envoi

 

 Vous serez notifié par courriel du changement de statut opéré sur votre facture  (ex : mise à disposition, refusée, suspendue) et du dépôt d’une nouvelle pièce dans le dossier de facturation

"FACTURES DE TRAVAUX" : AUTRES FONCTIONNALITES

Depuis l’écran d’accueil, accédez à l’espace « Factures de travaux » :

listing et définition des sous-onglets de Chorus Pro

Chorus Pro met à votre disposition d’autres fonctionnalités permettant le traitement, le suivi, la recherche de vos factures :

L’onglet « Synthèse » : indique les factures nécessitant une action de votre part

L’onglet « Rechercher » : recherche des factures d’après différents critères (numéro, date, …)

L’onglet « Tableau de bord » : recherche des factures par statut

L’onglet « Liste fiscale » : consultation et exportation de la liste fiscale des factures

L’onglet « Archives » : recherche des factures non modifiées depuis plus de deux ans

En tant que maître d’œuvre, dans l’espace « Factures de travaux », vous avez la possibilité depuis l’onglet « Synthèse » :

  • de traiter un projet de décompte mensuel déposé par un fournisseur (chapitre précédent)
  • de traiter une facture refusée ou suspendue par la MOA.

 

dans la synthèse vous avez les factures à traiter et pour en traiter une il faut cliquer sur son numéro

 

Cliquez sur le numéro de la facture pour la consulter.

Plusieurs actions sont possibles :

bouton du suivi de traitement Suivre le traitement pour obtenir l’historique des actions effectuées sur les différentes pièces du dossier de facturation

bouton visualiser Consulter le dossier de facturation

bouton valider et renvoyerValider et renvoyer, après avoir effectué les modifications nécessaires demandées par le destinataire

 

 

Gérer le refus : erreur des données d’acheminement

Dans le cas du « refus » de son état d’acompte par la MOA, le maître d’œuvre est habilité à -exploiter les données afin de faciliter la nouvelle émission vers Chorus Pro. Le refus est dû à une erreur d’identification du destinataire (mauvais maître d’œuvre/d’ouvrage, valideur).

historique de l'état de la facture présentant le cheminement de la facture et son motif de refus

Vous avez la possibilité de réémettre la facture originale en conservant le même numéro et modifier l’identification du destinataire en erreur. La facture retransmise passe au statut « mise à disposition du destinataire ».

  • Cliquez sur le numéro du document depuis l’onglet « Synthèse »
  • Rectifiez la structure destinatrice en tapant le SIRET approprié
  • Validez et renvoyez l’état d’acompte bouton valider et renvoyer

 

Gérer la suspension : pièces justificatives manquantes

Si une ou plusieurs pièces justificatives indispensables au mandatement ou à la comptabilisation de la facture sont manquantes, le maître d’ouvrage peut suspendre votre facture.

Vous avez la possibilité de compléter et réémettre la facture originale en ajoutant des pièces jointes complémentaire tout en conservant le même numéro du document.

  • Cliquez sur le numéro de l’état d’acompte depuis l’onglet « Synthèse ».
  • Ajoutez ensuite les pièces jointes manquantes
  • Validez et renvoyez la facture bouton valider et renvoyer

Le document passe ensuite au statut « complétée ».

historique de l'état de la facture présentant le cheminement de la facture et son motif de suspension

Depuis l’espace « Factures de travaux », cliquez sur l’onglet « Rechercher »  pour rechercher un document déjà traitée.

onglet rechercher

 

Sélectionnez le rôle « Maîtrise d’oeuvre » et précisez si besoin la structure et/ou le service émetteur :

choix du rôle MOE

 

Complétez un ou plusieurs des critères de recherche suivants :

  • type de pièce, destinataire, cadre de facturation, période d’émission, état courant
  • Accédez aux critères de recherche avancés (montant de la facture,…) en cliquant sur

Cliquez sur « Rechercher ». Les résultats de la recherche s’affichent. Vous pouvez exporter la liste des résultats sous format XML en cliquant sur

 

Cliquez sur le numéro de la facture pour la consulter. L’écran de consultation s’affiche vous rappelant les éléments de la facture.

Plusieurs actions sont possibles :

lien pour télécharger une pièce Télécharger la facture au format PDF

bouton visualiser Visualiser la facture

bouton du suivi de traitement Suivre le traitement pour obtenir l’historique des actions effectuées sur cette pièce du dossier de facturation

bouton pour consulter le dossier de facturation Consulter le dossier de facturation

 

Cliquer sur bouton pour consulter le dossier de facturationConsulter le dossier de facturation vous permet d’obtenir toutes les pièces du dossier de facturation relatives à la facture.

Consultation du dossier de facturation d'une MOE

Vous pouvez :

Consulter une facture au format PDF

Télécharger une facture

 Télécharger toutes les pièces du dossier de facturation

L’onglet « Tableau de bord » permet de retrouver et de suivre l’évolution du traitement des factures selon leurs statuts (voir détail en annexes).

Cochez «  Maîtrise d’œuvre » et cliquez sur « Afficher le tableau de bord » :

Les résultats de la recherche s’affichent. Vous avez la possibilité d’exporter ce résultat sous format XML en cliquant sur

Le premier niveau s’affiche : Par structure

En cliquant sur le nom de la structure, vous retrouverez les factures réparties par service puis par cadre de facturation

Second niveau : Par service

Les factures non rattachées à un service sont présentées sur la ligne nommée « sans service ».

Troisième niveau : Par cadre de facturation

Sélectionnez le nombre affiché pour accéder au détail (tableau exportable sur Excel) :

Le Code général des impôts impose que les factures transmises par voie électronique soient conservées dans une liste récapitulative par les entreprises émettrices et réceptrices de factures. Les fournisseurs recourant à Chorus Pro disposent de cette fonctionnalité, pour y accéder :

Cliquez sur l’onglet « Liste fiscale ».

L’écran ci-contre s’affiche :

Renseignez vos critères de recherche et cliquez sur le bouton « Rechercher ». Vous avez la possibilité d’exporter les résultats de votre recherche.

Les factures traitées il y a plus de 2 ans sont conservées dans l’onglet « Archives ».

L’onglet « Archives » permet de sélectionner un ou plusieurs critères de recherche afin de trouver vos factures. Le bloc Synthèse des critères résume les critères sélectionnés.

choisir les critères pour rechercher une facture archivée

Cliquez ensuite sur le bouton « Rechercher » ou « Réinitialiser » pour recommencer.

ANNEXES

Webinaire

Inscrivez-vous aux prochains webinaires !

Découvrez notre webinaire gratuit « Gérer les factures de travaux pour les MOE » au cours duquel nous vous expliquons le fonctionnement des marchés de travaux sur Chorus Pro. Lors de cette présentation, un conseiller de l’Agence Informatique Financière de l’État répondra en ligne à vos questions.

Tutoriels

Dernière mise à jour : août 9, 2019  

10030    Gérer Mes Factures De Travaux  
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